Деньги сняты с корпоративной карты, но остаток в выписке не поменялся: какими проводками это оформить?
Здравствуйте, были сняты деньги с корп.карты для внесения в кассу и последующей выдачи в подотчет. В этот день (08.11) по выписке списание не прошло, а прошло на следующий день(09.11). В день реального снятия денег мы их выдали под отчет. Чтобы все верно отразилось по датам и по операциям мне нужно сделать проводки (08.11) Д57 К51, Д50 К57, Д71 К50?
Comments
-
А сейчас какие документы оформлены, от какого числа?
Какие проводки эти документы сформировали? -
hlineblik, 8/11 выдача под отчет д71 к50 ( по осв 50 сч краснота на эту сумму ) 09/11 приходник в кассу д50 к 51. Чек из банкомата на выдачу от 8/11, в тексте выписки от 09/11 отражена эта сумма и уменьшен остаток по счету на эту сумму. 8/11 кроме как чека о выдаче ничего нет (т.е остаток по счету условно 45 тысяч, хотя мы сняли 5 тысяч и он должен быть 40 тысяч)
-
Цитата: 09/11 приходник в кассу д50 к 51. Чек из банкомата на выдачу от 8/11Приходник в кассу как раз нужно сделать 8.11, так как в кассе не может быть отрицательного остатка.
А списание с расчетного счета по виду операции "Снятие наличных в кассу" не формируют проводок, поэтому оформляете по дате выписки.
